小表妹 11月5日基金净值:鹏华稳华90天转动执有债券A最新净值1.1077,涨0.01%
发布日期:2024-11-07 03:46 点击次数:176
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证券之星音讯,11月5日,鹏华稳华90天转动执有债券A最新单元净值为1.1077元,累计净值为1.1077元,较前一往来日高潮0.01%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.23%,近3个月高潮0.35%,近6个月高潮1.1%,近1年高潮4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鹏华稳华90天转动执有债券A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报袒露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比92.5%,现款占净值比2.75%。
该基金的基金司理为叶朝明、方莉,基金司理叶朝明于2021年12月31日起任职本基金基金司理,任职技能累计薪金10.31%。基金司理方莉于2021年11月2日起任职本基金基金司理,任职技能累计薪金10.76%。
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